广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,504,011.95 |
454,201.24 |
-1,171,724.13 |
-196,662.52 |
| 本期利润 |
48,039,883.58 |
-68,899.14 |
-4,646,873.56 |
-1,412,696.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.00 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.73 |
-0.26 |
-27.31 |
-11.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.46 |
-11.51 |
-24.92 |
-10.55 |
| 期末可供分配利润 |
-2,964,410.95 |
-11,810,392.50 |
-10,914,112.13 |
-1,768,854.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
246,529,056.61 |
44,821,890.56 |
22,315,064.41 |
15,001,624.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.79 |
0.67 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
-20.85 |
-32.84 |
-10.55 |
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