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首页 - 基金 - 中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 财务指标
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 50.17 23.44
本期利润 93.41 32.09
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 3.98 1.42
本期基金份额净值增长率(%) 3.96 1.35
期末可供分配利润 23.75 24.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01
期末基金资产净值 2,414.03 2,705.92
期末基金份额净值 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 4.03 1.42
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