| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,775,476.44 | 4,311,689.56 | 489,443.90 |
| 本期利润 | 30,308,077.44 | 6,390,221.41 | 881,046.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.54 | 8.91 | 2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 6.07 | 2.40 |
| 期末可供分配利润 | 275,613,100.39 | 22,085,816.87 | 489,443.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,962,383,903.69 | 501,981,474.98 | 37,646,007.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.61 | 6.07 | 2.40 |
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