| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,698,477.76 | 3,028,730.78 | 882,701.06 |
| 本期利润 | 6,027,351.21 | 12,834,646.58 | 1,979,664.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.79 | 6.24 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.81 | 6.38 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | 6,743,368.22 | 3,032,297.48 | 882,978.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 220,747,869.34 | 214,299,503.73 | 203,096,325.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.37 | 6.38 | 0.99 |
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