| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -14,528.53 | -84,514.72 | -322,611.83 |
| 本期利润 | 311,380.70 | 162,429.33 | -266,740.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.78 | 3.39 | -5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.91 | 3.46 | -5.46 |
| 期末可供分配利润 | -106,951.21 | -92,458.61 | -373,410.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.02 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 5,594,146.36 | 5,275,967.00 | 4,632,518.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.01 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.25 | 1.27 | -7.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
