中欧沪深300指数增强E(019656)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
265,801.75 |
351,403.75 |
57,625.25 |
-37,808.47 |
| 本期利润 |
113,427.35 |
176,301.35 |
-19,468.57 |
-24,821.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
5.61 |
-1.21 |
-3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
14.15 |
1.44 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-378,433.63 |
-981,722.73 |
-428,367.71 |
-212,926.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,474,506.61 |
9,241,190.56 |
2,097,592.39 |
961,109.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.47 |
11.41 |
-0.99 |
-2.40 |
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