| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,618,055.49 | 14,854,161.50 | 68.65 |
| 本期利润 | 2,045,707.58 | 22,121,661.25 | 114.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.08 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | 5.76 | 1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 3.81 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | 10,074,710.20 | 217,162,750.43 | 1,239.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 47,532,773.61 | 1,065,422,078.69 | 6,627.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.35 | 1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.92 | 3.81 | 1.75 |
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