| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 702,290.80 | 1,121.03 | 644.83 |
| 本期利润 | 731,770.37 | 1,508.26 | 885.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.44 | 1.85 | 1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.12 | 1.88 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | 7,249,755.60 | 6,499.02 | 5,270.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 81,371,439.91 | 82,902.25 | 79,908.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.27 | 3.02 | 1.12 |
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