国泰半导体设备ETF联接A(019632)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-286,195.31 |
-609,146.17 |
-646,937.31 |
-1,943.12 |
| 本期利润 |
1,157,137.86 |
-155,118.03 |
-1,287,405.10 |
-208,522.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
-1.19 |
-12.78 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
9.33 |
-11.30 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,563,927.49 |
-1,196,830.46 |
-1,637,768.92 |
-199,132.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,814,205.46 |
22,455,711.74 |
11,032,994.61 |
10,606,241.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
7.32 |
-12.93 |
-1.84 |
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