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首页 - 基金 - 中金成长领航混合发起A(019628) - 财务指标
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中金成长领航混合发起A(019628)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -14,542.72
本期利润 37,955.29
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.76
本期基金份额净值增长率(%) 0.76
期末可供分配利润 -14,521.92
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 5,053,776.29
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.76
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