| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,895,055.15 | 6,598,525.96 | 579,017.83 |
| 本期利润 | 7,482,361.03 | 18,436,634.79 | 5,895,380.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.43 | 8.94 | 2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.50 | 9.16 | 2.94 |
| 期末可供分配利润 | 6,463,575.77 | 551,052.19 | 552,142.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 222,114,385.07 | 213,686,095.73 | 206,787,794.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.13 | 9.30 | 3.07 |
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