| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,293,450.85 | 20,238,400.38 | 2,676,926.39 |
| 本期利润 | 21,601,625.59 | 52,498,133.39 | 17,138,536.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.61 | 9.35 | 3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.71 | 9.60 | 3.14 |
| 期末可供分配利润 | 21,402,654.58 | 3,968,783.09 | 2,757,924.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 610,056,234.16 | 583,791,980.59 | 562,912,176.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.84 | 9.77 | 3.31 |
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