| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 927,850.78 | -141,989.44 | 874,322.34 |
| 本期利润 | 1,697,849.05 | 3,276,656.85 | 385,408.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.01 | 7.08 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.05 | 0.94 | -0.40 |
| 期末可供分配利润 | -35,963.54 | -1,297,698.23 | -263,970.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 33,844,686.63 | 40,589,466.32 | 68,462,657.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.06 | 0.96 | -0.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
