| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,143,924.82 | 3,143,332.49 | 290,555.53 |
| 本期利润 | 3,080,561.74 | 2,383,922.15 | 449,306.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.31 | 0.31 | 0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 0.27 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 39,336,529.35 | 229,173,392.12 | 58,495,910.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.64 | 1.89 |
| 期末基金资产净值 | 176,480,081.98 | 586,235,975.64 | 89,493,849.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.64 | 2.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.66 | 0.56 | 0.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
