| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,249,971.76 | 2,775,911.68 |
| 本期利润 | 1,875,470.04 | 3,054,851.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.64 | 6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.69 | 6.15 |
| 期末可供分配利润 | 2,630,487.77 | 1,385,139.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 18,626,430.93 | 23,889,987.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.44 | 6.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
