鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,362.21 |
337,811.13 |
-663,841.82 |
-135,664.60 |
| 本期利润 |
533,032.83 |
846,718.65 |
-16,834.43 |
-400,581.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
8.75 |
-0.18 |
-4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
8.81 |
-0.18 |
-4.00 |
| 期末可供分配利润 |
325,151.32 |
202,023.79 |
-799,672.53 |
-400,581.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,145,181.81 |
10,498,925.74 |
9,594,747.32 |
9,609,361.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
4.46 |
-4.17 |
-4.00 |
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