易方达富惠纯债债券D(019606)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,312,180.89 |
84,796,747.89 |
35,959,464.87 |
7,249,677.13 |
| 本期利润 |
11,435,483.64 |
92,901,162.36 |
54,977,180.84 |
11,597,202.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
2.95 |
2.05 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
3.65 |
2.35 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
12,754,675.90 |
21,272,187.32 |
90,760,034.20 |
13,410,115.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,120,537,768.65 |
1,985,281,141.95 |
4,116,821,903.11 |
1,781,840,762.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
4.78 |
3.46 |
1.09 |
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