| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,010,166.47 | 3,929,242.97 | 211,015.66 |
| 本期利润 | 1,805,250.70 | 6,036,856.29 | 109,172.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.96 | 12.73 | 0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.21 | 9.07 | -0.28 |
| 期末可供分配利润 | 1,858,978.19 | 1,820,458.93 | -99,728.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 16,648,700.68 | 21,884,599.01 | 35,511,187.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.09 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.57 | 9.07 | -0.28 |
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