平安中证港股医药ETF联接C(019599)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,799,547.98 |
-11,113,555.11 |
-8,711,208.49 |
-2,188,891.82 |
| 本期利润 |
15,758,358.55 |
-9,701,437.73 |
-13,595,856.65 |
-9,332,623.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.53 |
-24.09 |
-28.61 |
-7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.28 |
-14.30 |
-24.52 |
-10.85 |
| 期末可供分配利润 |
-3,566,323.28 |
-9,392,798.41 |
-16,471,793.78 |
-6,533,102.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
32,199,825.99 |
30,411,030.39 |
33,880,574.62 |
53,674,176.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.76 |
0.67 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.70 |
-23.60 |
-32.71 |
-10.85 |
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