| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,666,857.23 | 681,105.92 | 4,369,997.92 |
| 本期利润 | 2,962,880.19 | 1,195,196.58 | 4,212,495.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.00 | 1.44 | 1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 1.58 | 1.41 |
| 期末可供分配利润 | 41,479,643.68 | 4,239,034.59 | 4,212,495.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 795,045,523.29 | 108,591,084.85 | 302,255,084.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.73 | 1.58 | 1.41 |
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