平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-155,396.42 |
4,483,656.35 |
4,230,916.70 |
1,988,141.29 |
| 本期利润 |
-691,558.53 |
2,175,678.09 |
2,266,112.75 |
7,115,334.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.25 |
1.89 |
1.04 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
2.80 |
0.56 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
-35,946.22 |
14,442,648.82 |
8,323,790.80 |
41,191,497.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,050,283.16 |
300,283,901.96 |
200,145,650.03 |
1,004,592,540.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
3.71 |
1.44 |
0.88 |
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