| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,103,463.54 | 4,476,113.90 | 2,432,161.20 |
| 本期利润 | 8,050,705.99 | 6,110,317.10 | 1,904,574.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | 5.27 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 7.33 | 2.62 |
| 期末可供分配利润 | 42,504,150.68 | 23,373,659.69 | 3,561,220.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 679,179,705.21 | 463,896,285.73 | 132,980,873.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.38 | 7.73 | 3.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
