摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,497.52 |
-197,679.35 |
-150,764.66 |
-1,859.69 |
| 本期利润 |
773,520.34 |
-41,622.32 |
-14,860.19 |
-14,925.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.19 |
-3.78 |
-1.42 |
-6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.19 |
-16.53 |
-15.74 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-798,797.51 |
-512,999.98 |
-325,180.29 |
-43,579.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,208,681.78 |
1,381,761.06 |
995,229.62 |
514,302.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.95 |
0.96 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.14 |
-18.95 |
-18.18 |
-2.89 |
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