诺安行业轮动混合C(019570)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,025,177.23 |
-1,328,715.74 |
-653,130.92 |
-79,620.71 |
| 本期利润 |
-2,631,441.95 |
7,543,281.80 |
6,840,836.54 |
-636,428.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.22 |
0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.79 |
10.51 |
5.69 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
8.44 |
4.25 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
6,389,081.34 |
10,807,571.42 |
42,399,484.53 |
131,420,094.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.49 |
1.45 |
1.37 |
| 期末基金资产净值 |
9,453,626.85 |
15,849,446.75 |
61,519,135.15 |
194,405,569.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.19 |
2.11 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
0.65 |
-3.24 |
-7.18 |
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