东海消费臻选混合发起式C(019552)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,619.50 |
40,102.78 |
-25,678.34 |
812.96 |
| 本期利润 |
21,190.40 |
-456.66 |
-54,566.64 |
5,946.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
-0.08 |
-12.10 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
-5.59 |
-13.49 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
55,321.23 |
-700.27 |
-22,583.16 |
6,897.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
944,921.39 |
1,281,504.30 |
257,487.44 |
319,092.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.92 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.20 |
0.34 |
-8.06 |
6.28 |
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