华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,329,944.01 |
-42,403.53 |
900,064.68 |
-559.69 |
| 本期利润 |
24,688,118.41 |
13,948,257.22 |
9,887,011.11 |
12,556.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
4.64 |
11.46 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
16.12 |
12.17 |
11.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,937,026.08 |
1,138,023.95 |
537,495.34 |
-4,806.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
639,529,799.85 |
753,492,732.00 |
234,407,123.58 |
1,081,092.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.29 |
1.25 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.00 |
29.37 |
24.97 |
11.41 |
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