| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,030.25 | 534.20 | -7.88 |
| 本期利润 | 1,118.18 | 1,225.61 | -5.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.12 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.26 | 11.39 | -0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.19 | 12.27 | -0.06 |
| 期末可供分配利润 | 1,022.37 | 526.32 | -7.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 11,115.26 | 11,222.69 | 9,997.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.12 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.12 | 12.20 | -0.06 |
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