景顺长城价值发现混合A2(019522)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,431,461.78 |
4,091,320.78 |
522.57 |
-11.03 |
| 本期利润 |
18,527,381.19 |
-3,608,617.79 |
1,213.68 |
-8.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
-5.19 |
11.29 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
10.96 |
12.15 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
49,420,921.25 |
33,581,892.36 |
511.54 |
-11.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
358,908,318.46 |
374,172,313.59 |
11,207.66 |
9,993.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.12 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.97 |
10.86 |
12.05 |
-0.09 |
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