景顺长城价值发现混合A1(019521)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,617,033.64 |
79,810,601.53 |
48,576,012.75 |
-2,306,361.23 |
| 本期利润 |
7,817,744.68 |
122,993,141.24 |
129,185,293.02 |
-1,968,228.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.14 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
13.39 |
11.20 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
10.57 |
11.92 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
44,221,097.73 |
21,543,740.30 |
45,178,818.68 |
-2,306,361.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
335,911,542.69 |
252,199,269.58 |
1,046,354,815.86 |
1,299,151,858.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.12 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.42 |
10.39 |
11.74 |
-0.16 |
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