| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,750,837.65 | 4,023,796.33 |
| 本期利润 | 20,848,446.56 | 4,826,343.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.76 | 3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.43 | 4.19 |
| 期末可供分配利润 | 64,391,372.09 | 5,109,342.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,128,913,592.29 | 129,294,806.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.04 | 4.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
