中欧汇利债券E(019513)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,678,356.07 |
11,279.00 |
10,045.46 |
494.87 |
| 本期利润 |
5,979,207.88 |
12,209.07 |
-2,668.91 |
1,070.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
1.39 |
-0.36 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
5.48 |
2.83 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
27,188,550.24 |
15,800.44 |
46,492.56 |
915.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
456,962,435.98 |
400,424.80 |
1,874,261.83 |
162,029.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
6.19 |
3.52 |
0.67 |
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