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首页 - 基金 - 华宝中证A500ETF联接C(019511) - 财务指标
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华宝中证A500ETF联接C(019511)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 12,949,305.79
本期利润 25,870,562.39
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.31
本期基金份额净值增长率(%) 4.24
期末可供分配利润 7,540,983.86
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 238,014,401.53
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.24
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