| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 19,390,918.84 | 9,298,487.27 | 8.00 |
| 本期利润 | 19,390,918.84 | 9,298,487.27 | 8.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.58 | 0.90 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,634,141,459.71 | 2,631,065,493.00 | 4,894.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.98 | 1.29 | 0.39 |
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