| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,052,947.56 | 617,006.59 | -71,838.10 |
| 本期利润 | 253,898.69 | 1,305,770.23 | -449,080.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.18 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 17.68 | -19.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.13 | 5.21 | -21.48 |
| 期末可供分配利润 | 143,765.48 | -392,926.54 | -714,294.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.02 | -0.21 |
| 期末基金资产净值 | 32,861,680.05 | 20,906,510.85 | 2,613,735.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.48 | 5.24 | -21.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
