| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,839,954.97 | 1,563,673.88 | -4,167.17 |
| 本期利润 | 1,919,071.99 | 5,356,734.13 | -1,397,718.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.10 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.85 | 9.79 | -1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 11.31 | -4.72 |
| 期末可供分配利润 | 2,534,957.37 | 1,716,520.96 | -2,119,324.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.04 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 31,788,889.23 | 46,363,507.30 | 42,793,193.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.11 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.59 | 11.31 | -4.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
