| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 31,432,739.72 | 6,064,017.70 | 2,125,615.56 |
| 本期利润 | 22,830,861.30 | 6,643,210.13 | 3,770,298.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.92 | 3.82 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 4.12 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | 366,636,156.23 | 3,940,562.21 | 2,125,615.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,184,606,161.99 | 110,935,189.48 | 190,271,446.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.38 | 4.12 | 2.02 |
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