大摩品质生活精选股票C(019484)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,393.20 |
58,934.01 |
-2,876.89 |
141.98 |
| 本期利润 |
-2,147.12 |
5,448.91 |
-68,328.36 |
-3,269.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
-0.74 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
1.74 |
-27.86 |
-8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
4.28 |
-16.83 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
160,634.59 |
249,345.59 |
148,385.30 |
40,071.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
1.66 |
1.29 |
1.45 |
| 期末基金资产净值 |
317,290.77 |
463,237.44 |
283,538.87 |
81,972.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
3.09 |
2.47 |
2.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.42 |
5.82 |
-15.61 |
1.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
