| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 60,794,821.30 | 16,185,694.26 | 1,174,422.30 |
| 本期利润 | 59,508,129.97 | 15,162,319.92 | 16,324,460.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.57 | 1.17 | 5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.17 | 0.61 | 2.44 |
| 期末可供分配利润 | 503,281,657.60 | 318,813,649.79 | 111,708,360.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 2,402,167,006.03 | 1,659,833,197.81 | 609,143,376.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.45 | 1.41 | 1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.70 | 3.07 | 2.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
