| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 377,272.08 | 8,625,318.79 | 2,232,236.06 |
| 本期利润 | 160,367.77 | 8,566,883.64 | 3,369,524.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.65 | 2.29 | 0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.75 | 2.34 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | 441,741.01 | 994,597.74 | 2,232,246.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,648,467.12 | 43,520,163.37 | 521,780,222.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.11 | 2.34 | 0.65 |
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