| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,367,923.36 | 4,993,268.62 | 2,711,671.37 |
| 本期利润 | 4,912,555.47 | 5,106,708.76 | 2,491,877.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.44 | 3.09 | 1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 3.61 | 2.15 |
| 期末可供分配利润 | 26,594,104.78 | 38,478,446.26 | 3,175,770.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 600,153,379.92 | 1,012,880,152.14 | 127,000,683.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.64 | 4.02 | 2.56 |
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