| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,023,526.61 | 19,291,820.98 | 15,851,622.56 |
| 本期利润 | 6,777,955.76 | 18,668,527.24 | 14,877,753.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.79 | 3.82 | 2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 3.81 | 2.25 |
| 期末可供分配利润 | 57,299,218.14 | 15,542,256.22 | 7,424,558.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,207,512,702.32 | 386,676,075.41 | 283,118,873.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.98 | 4.26 | 2.69 |
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