摩根瑞锦纯债债券A(019460)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,364,463.56 |
9,884,386.56 |
8,092,016.64 |
9,092,575.68 |
| 本期利润 |
395,655.61 |
6,698,134.82 |
3,018,167.91 |
16,703,389.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
4.16 |
1.31 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
6.67 |
2.64 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
6,737,503.07 |
4,233,319.86 |
3,116,098.63 |
7,191,635.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
92,004,455.97 |
89,380,862.94 |
104,200,244.57 |
1,834,700,049.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.01 |
7.54 |
3.48 |
0.82 |
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