| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,884,386.56 | 8,092,016.64 | 9,092,575.68 |
| 本期利润 | 6,698,134.82 | 3,018,167.91 | 16,703,389.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.16 | 1.31 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.67 | 2.64 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | 4,233,319.86 | 3,116,098.63 | 7,191,635.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 89,380,862.94 | 104,200,244.57 | 1,834,700,049.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.54 | 3.48 | 0.82 |
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