平安先进制造主题股票发起A(019457)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,548,205.27 |
1,452,228.76 |
-468,651.26 |
184,609.26 |
| 本期利润 |
227,449.66 |
19,585.43 |
-2,235,065.75 |
205,452.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.18 |
-20.61 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.31 |
3.68 |
-18.95 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
78,760,526.92 |
1,072,906.84 |
-2,233,610.58 |
183,853.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.06 |
-0.17 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
430,300,348.53 |
19,743,483.22 |
10,652,933.16 |
10,598,149.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.06 |
0.83 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.13 |
5.75 |
-17.33 |
2.00 |
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