| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,892.45 | -347.14 | -23.97 |
| 本期利润 | 1,217.53 | -176.61 | 73.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.96 | -0.74 | 1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.02 | -0.81 | 0.18 |
| 期末可供分配利润 | 1,137.74 | -705.15 | -295.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 33,643.89 | 23,927.34 | 20,135.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 0.98 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.22 | -0.63 | 0.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
