华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
621,423.43 |
-728,421.17 |
-2,342,375.13 |
-16,755.70 |
| 本期利润 |
4,314,397.51 |
1,935,480.41 |
-1,643,301.90 |
672,851.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.51 |
4.49 |
-4.84 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.20 |
11.95 |
8.25 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
420,037.78 |
-211,216.13 |
-2,906,198.57 |
-165,519.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,939,298.32 |
32,150,010.28 |
43,713,058.32 |
54,718,180.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.19 |
1.15 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.62 |
19.29 |
15.35 |
6.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
