华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
562,564.03 |
465,756.87 |
-818,463.79 |
-26,706.99 |
| 本期利润 |
3,958,117.09 |
1,705,894.88 |
1,087,447.40 |
673,277.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
9.94 |
8.14 |
6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.35 |
12.22 |
8.38 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
474,672.37 |
-90,934.01 |
-1,122,025.05 |
-30,641.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,007,784.16 |
24,697,910.06 |
17,311,037.27 |
12,233,523.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.20 |
1.16 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.21 |
19.65 |
15.56 |
6.62 |
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