南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-536,473.74 |
-1,186,883.89 |
-164,124.35 |
3,268.25 |
| 本期利润 |
-202,373.44 |
-2,478,482.26 |
-2,202,555.76 |
-256,074.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
-23.01 |
-21.66 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.02 |
-16.59 |
-19.21 |
-2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-3,525,374.89 |
-2,806,459.88 |
-2,406,021.43 |
-256,074.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,810,790.42 |
12,444,535.21 |
9,072,967.67 |
11,556,354.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.82 |
0.79 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.23 |
-18.40 |
-20.96 |
-2.17 |
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