中欧兴悦债券C(019451)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,295.11 |
396,848.93 |
394,114.43 |
266,706.53 |
| 本期利润 |
121,929.97 |
275,584.77 |
272,891.57 |
238,287.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.26 |
0.61 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
3.36 |
2.17 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,228,365.99 |
21,917.85 |
11,075.60 |
4,883,929.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
53,360,323.02 |
275,617.05 |
163,228.38 |
106,298,781.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.82 |
3.24 |
2.05 |
-0.11 |
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