| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 396,848.93 | 394,114.43 | 266,706.53 |
| 本期利润 | 275,584.77 | 272,891.57 | 238,287.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 0.61 | 1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.36 | 2.17 | -0.11 |
| 期末可供分配利润 | 21,917.85 | 11,075.60 | 4,883,929.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 275,617.05 | 163,228.38 | 106,298,781.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.24 | 2.05 | -0.11 |
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