摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,017,374.38 |
64,474.01 |
22,048.40 |
-2,003.23 |
| 本期利润 |
15,299,946.64 |
-1,903,358.31 |
-615,344.43 |
147,879.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.05 |
-0.03 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
-3.74 |
-1.88 |
13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.42 |
2.04 |
4.50 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
23,571,206.70 |
8,146,621.85 |
11,766,423.85 |
594,954.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
146,840,671.77 |
51,835,369.65 |
78,330,802.27 |
4,101,391.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.36 |
1.39 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.66 |
7.49 |
10.08 |
5.34 |
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