万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,835,111.02 |
597,108.33 |
-1,276,729.34 |
-81,010.09 |
| 本期利润 |
8,147,080.25 |
18,968,709.80 |
4,695,472.30 |
574,835.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
12.54 |
10.14 |
10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.32 |
16.51 |
11.67 |
10.75 |
| 期末可供分配利润 |
-5,895,750.29 |
-13,050,908.26 |
-3,542,157.39 |
-110,508.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
197,135,653.02 |
319,687,304.31 |
86,415,783.00 |
7,123,951.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.29 |
1.24 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.48 |
29.04 |
23.67 |
10.75 |
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